fa
VPS فیوچرز برای معاملات اهرم دار و سریع
معاملات فیوچرز با اهرم بالا (50x تا 125x) ریسک و سود را چند برابر می کند و کوچک ترین تأخیر در اجرای دستور می تواند به stop loss یا liquidation منجر شود. آنوبیز هاست VPS های با CPU پرسرعت، رم DDR4 با کم ترین تاخیر و شبکه 10Gbps ارائه می دهد که برای ربات های فیوچرز روی Binance، Bybit، OKX، Bitget و CME بهینه شده اند. پرداخت با بیت کوین، مونرو و USDT بدون احراز هویت در 10 دقیقه. سرور در دیتاسنترهای اروپایی با تاخیر پایین به API های صرافی.
Need this done for your project?
We implement, you ship. Async, documented, done in days.
perpetual swap و funding rate arbitrage
perpetual swap محبوب ترین نوع فیوچرز در صرافی های کریپتو است که برخلاف futures سنتی، expiration ندارد. به جای آن، funding rate هر 8 ساعت بین long ها و short ها رد و بدل می شود تا قیمت perpetual به قیمت spot نزدیک باقی بماند. وقتی funding rate مثبت است، long ها به short ها پرداخت می کنند و برعکس. یک استراتژی پرسود funding arbitrage است: شما همزمان long perpetual و short spot (یا برعکس) باز می کنید، که net exposure شما صفر است اما funding rate به نفع شما جمع می شود. در دوره های volatility بالا، funding rate می تواند روزانه 0.5 تا 1 درصد باشد، که سالانه به 100 تا 300 درصد APR می رسد. این استراتژی به ربات نیاز دارد که 24/7 مانیتور کند و در شرایط liquidation risk، پوزیشن ها را تعدیل نماید. آنوبیز هاست VPS های با آپتایم 99.99 درصد ارائه می دهد که برای این ربات های همیشه فعال ایده آل هستند. علاوه بر این، می توانید چندین صرافی همزمان monitor کنید تا بهترین funding rate را پیدا کنید.
مدیریت ریسک و sizing پوزیشن
با اهرم 100x، یک حرکت 1 درصدی علیه شما یعنی liquidation کامل پوزیشن. به همین دلیل sizing درست پوزیشن حیاتی است. قاعده Kelly criterion پیشنهاد می دهد که اندازه پوزیشن باید با edge شما متناسب باشد. برای استراتژی هایی با win rate 55 درصد و R:R 1:1، Kelly پیشنهاد می دهد فقط 10 درصد سرمایه را در هر trade ریسک کنید. در عمل، توصیه می شود حتی محتاط تر باشید و 1 تا 2 درصد سرمایه را در هر trade ریسک کنید، حتی اگر اهرم 50x یا 100x باشد. این یعنی اگر شما 10 هزار دلار دارید و اهرم 50x، حداکثر باید 100 تا 200 دلار initial margin بگذارید که با اهرم به 5000 تا 10000 دلار notional می رسد. ربات شما باید این محاسبات را خودکار انجام دهد. آنوبیز هاست VPS های با Python و libraries مالی پیشرفته ارائه می دهد. پایگاه داده محلی PostgreSQL برای ذخیره تاریخچه معاملات و محاسبه performance metrics در زمان واقعی توصیه می شود تا بتوانید استراتژی را به طور مداوم بهبود دهید.
CME futures و دسترسی به بازار سنتی
علاوه بر فیوچرز کریپتو، CME در شیکاگو فیوچرز روی S&P 500 (ES، MES)، نفت (CL، MCL)، طلا (GC، MGC) و حتی Bitcoin و Ethereum ارائه می دهد. CME تنظیم شده توسط CFTC است و در مقایسه با صرافی های کریپتو، شفافیت و ثبات بیشتری دارد. اما برای معامله در CME نیاز به حساب FCM (Future Commission Merchant) مانند NinjaTrader، AMP Futures یا Optimus Futures دارید که حداقل سرمایه از 500 دلار شروع می شود. ربات های NinjaTrader و TradeStation روی VPS ویندوز نصب می شوند که آنوبیز هاست با لایسنس قانونی ارائه می دهد. تاخیر از دیتاسنتر رومانی به CME در آرورای آمریکا حدود 100 میلی ثانیه است، که برای day trading و swing trading مناسب است اما برای HFT خیر. برای کسانی که می خواهند CME روزانه معامله کنند و ربات های الگوریتمی دارند، آنوبیز هاست راه حل مقرون به صرفه ای ارائه می دهد. در مقایسه با co-location در شیکاگو که از 5000 دلار در ماه شروع می شود، VPS های ما با هزینه چند ده دلار در ماه برای 90 درصد use case ها کافی هستند.
Related Services
Why Anubiz Host
100% async — no calls, no meetings
Delivered in days, not weeks
Full documentation included
Production-grade from day one
Security-first approach
Post-delivery support included
Ready to get started?
Skip the research. Tell us what you need, and we'll scope it, implement it, and hand it back — fully documented and production-ready.